产品服务

BMS结算管理系统

BMS settlement management system


产品概述

结算管理就是银行根据国家有关规定,组织对结算办法、结算制度的贯彻执行和正确及时的办理会计结算,对开户单位资金收付活动进行的反映、监督、控制和促进,保障结算资金的安全运动。结算管理是金融管理的一个重要组成部分,由于转帐结算是银行结算的主体,因而转帐结算的管理在整个银行结算管理中属于主导地位。结算管理的内容包括银行结算内部管理、帐户管理、银行必须加强帐户管理工作三方面内容。

  • 监督
  • 保障
  • 金融管理
支持多个业务系统的物流费用结算

支持对接OMS、TMS、BMS等业务系统,只需对获取计费需要的业务数据的数据源进行配置,即可提供订单预估物流费策略,智选出更适合的物流分配方案,进行仓储各项应收应付业务结算。

支持所有业务类型计费

BMS系统可以计算各种类型的费用。诸如运输类型费用、仓储类型费用以及物流服务类型费用等。实施BMS产品后,企业能够显著提升物流费用的计算效率,大大提高物流费用计算的准确性。

应收应付管理

可以通过手动配置适应各种类型用户的计费需求。通过相同的机制和体系实现应收和应付的计费要求。 可以实现客户计费(应收)和承运商计费(应付)的需求。

费用预估功能

通过BMS 的标准计费功能可以实现部分物流结算需求。但对于部分供应商月结等情况容易出现数据滞后,不利于财务预防性管控及业务运作风险的发现。 BMS 系统支持通过规则配置,实现应收/应付费用预估管理。

支持订单费用重算功能

对于费用计算有明晰的计算过程,方便查账对账。在查看账单的时候,若发现账单存在较大差异或疑惑时,还可对这些订单进行费用重算。

多种账单(经营)分析

依托订单核算体系,建立运输线路、区域运输服务的物流成本收入分析,仓储服务应收应付分析,账单分析,费用重算,成本分析等。

多样灵活的报表

账单管理可以将费用明细按照各种方式进行汇总并出具报表。费用报表主要包括两种:
①费用统计报表:根据客户,承运商,内部利益体各个费用进行汇总统计报表;
②成本分摊报表:将每次运输的成本分摊到各个商品上;分摊方式:按重量、按体积、按单价;可产生按客户、按商品大类运费成本报表。

系统功能模块化

BMS作为增值服务组件,可以根据企业类型、需求,提供与WMS,OMS,TMS等系统契合的配套解决方案。且BMS可以按模块拆分,与其他业务系统融合、组装。客户看根据自身需求将BMS中功能模块拆分重组,剔除不需要的功能,减少系统间的数据接口。

财务结算内部管理内容

对同城票据交换的管理。同城票据交换工作,应根据业务情况设置专柜或指定专人办理。
对单位预留印鉴的管理。签章印章必须完整、端正和清晰。要求更换印鉴,应出具申请书,说明理由,填明有关事项。
对解付汇入款项的管理。汇入行对汇入款项不得更改收款单位和收款人名称,汇给个人的收款必须认真核实。
对解付汇票的管理。汇入行对汇票的各项内容,收款人提供的有关证件以及留存银行汇票的有关内容必须认真审核,保证无误。
对查询复查的管理。做到“有疑必查、查必彻底、有查必复、复必详尽”。
引对凭证出入的管理。
对信用担保的管理。凡不符合有关规定的信用担保,银行一律不予担保。

账户管理

认真贯彻执行国家的政策、法令、遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定。在银行检查时,必须提供帐户使用情况的有关资料。
各单位在银行开立的帐户,只供本单位业务经营范围内的资金收付活动使用,不准出租、出借或转给其他单位及个人使用。
各种收支款凭证,必须如实填明款项来源或用途,不得巧立名目、弄虚作假、套取现金、套取物资,严禁利用帐户搞非法活动。
各单位在银行的帐户必须有足够的资金保证支付,不准签发空头的支款凭证。
及时正确地记载与银行的往来帐务,重视对帐工作,认真及时地与银行寄送的对帐单进行核对,发现不符,及时与银行联系,尽快查对清楚。

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